[주간 미국시장 시황] 11월 셋째주 - 기술적 차트로 풀어보는 주가 예측 및 전망

안녕하세요

주간 쓰리엠 미국 시장 예측과 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

시간은 11월 16일 (월) 오후 5시경으로 지정하여 진행하도록 하겠습니다.

또한 저는 나스닥 지수로만 분석하기 때문에 이점 참고해서 봐주세요

**현재 한국 시장
**

• 반도체 기업인 삼성전자, SK하이닉스가 거의 주도를 하였습니다.
• 원화 강세로 인해 외국인들이 대거 들어오게 되었습니다.
• 현재 반도체 관련 주식을 보유 하신 분들은 우선 축하드립니다.
• 저는 미국 반도체 주식만 보유하고 있습니다.

**현재 미국 나스닥 선물지수
**

• 미국 나스닥도 나쁘지 않게 플러스를 띄고 있습니다.
• 다만 코스피보다는 그렇게 좋지 않을듯 합니다.
• 현재 미국 코로나 확진자수가 급격하게 늘어나고 있고 아직 대선이라는 리스크가 존재 하고 있기 때문입니다.

[미국 코로나 확진자 추이]

• 정말 어마어마한 숫자 인것 같습니다.

자 이제 본격적으로 나스닥 지수 차트를 활용하여 예측 및 전망을 진행해보도록 하겠습니다.

미국 나스닥 지수

제가 목표하는 지수는

• 상단은 12314 입니다.
• 하단은 11401 입니다.
  관련된 사항은 제가 직접 적용한 10%룰을 적용한건데요. 관련 사항은 다음에 포스팅에서 자세하게 알려드리도록 하겠습니다.

1. RSI(Relative Strengh Index)
   RSI(Relative Strength Index)는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.

요약: 즉 현재 시장이 참여자들이 과매수와 과매도를 보여주는 지표 입니다.
모두 잘 아시겠지만, 시장이 과열되면 - 수익화 및 조정이 일어납니다. 또한 시장이 인기가 없을때와 시장의 불확실성으로 인해서 과도하게 매도를 하게됩니다. 즉 저점으로 향하게 되는거죠

해석방법

• 70% 이상을 초과매수 국면으로 RSI 지표가 RSI 시그널 지표를 하향 돌파 (데드 크로스) 하였을때
• 매도 포지션
• 30% 이하를 초과매도 국면으로 RSI 지표가 RSI 시그널 지표를 상향 돌파 (골든크로스)하였을때
• 매수 포지션

현재 RSI 시그널은 58입니다. 다만, 저는 위의 해석방법으로 진행하지 않고 보조로써 보고 있습니다.

쓰리엠 해석방법

• 70~74 구간 에서는 수익율이 높은 순부터 매도를 시작합니다.
• 75~80은 RSI 지표가 하락추세를 만들거나 그날 선물시장이 -0.5프로 이상 떨어지게되면 ALL 매도 전략을 씁니다.

2. Stocastic
   스토캐스틱은 주식투자에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(영어: Stochastic Oscillator)이다. 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급하였다. 고승덕은 증권 전문가로 활동할 당시, 스토캐스틱이 실전에서 잘 맞는다는 의미로 '마법의 지표'라고까지 부르기도 했다.

스토캐스틱은, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다.

요약:

출처: 

3. Fear & Greed Index 지표

공포와 탐욕 지수(Fear&Greed Index)는 CNN에서 만들어 발표하는 지수로, 미국 주식시장의 투자 심리를 보여준다.

투자 심리를 반영하는 7가지 지표를 종합해 시장에 내재된 공포심과 낙관의 상대 강도를 나타내는 지표다. 0은 극단적 공포를 나타내며, 100은 극단적인 낙관을 의미한다.

공포와 탐욕 지수를 구성하는 7개의 지표는 다음과 같다.
◎ Market Momentum (시장의 모멘텀에 반영된 투자심리)
◎ Stock Price Strength (주가 추세에 반영된 투자심리)
◎ Stock Price Breadth (주가 흐름에 반영된 투자심리)
◎ Put and Call Options (옵션시장에 반영된 투자심리)
◎ Junk Bond Demand (회사채 시장에 반영된 투자심리)
◎ Market Volatility (변동성 지수에 반영된 투자심리)
◎ Safe Haven Demand (채권/주식시장을 비교한 투자심리)

요약: 30 이하 구간 매수, 80 이상 매도를 한다

내용출처: https://fearngreedkorea.tistory.com/2

 

 

종합적인 의견 - 나스닥 지수 기준
단기투자 -  HOLD

이유: 나스닥 단기 조정, 수익화 매물, 코로나 확진자 높아짐, 대선 불확실성 아직 존재, 기술적 차트에서 매도 신호 없음

중장기 투자 - HOLD

이유: RSI 와 Stocastic 지표상 과매수 구간 및 시장 과열이 아니기 때문에 자동적으로 홀드 포지션, 또한 Fear & Greed 목표 점수에 미달하기 때문이다.

 

증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.